Exporteren uit Interactive Brokers
FolioView leest het Activity Flex-afschrift (XML) van Interactive Brokers. Het bevat elke trade, elk dividend, elke bronbelasting en elke overboeking op je account — alles wat nodig is om je portfoliogeschiedenis te reconstrueren.
Er zijn twee manieren om het binnen te krijgen: auto-sync met een Flex Query (aanbevolen), of een handmatige XML-upload.
Optie A — Auto-sync met een Flex Query (aanbevolen)
Eenmaal ingesteld haalt FolioView het afschrift voor je op bij IBKR — geen handmatige download.
Stap 1 — Maak een Activity Flex Query in IBKR
Ga in Client Portal / Account Management naar Reports → Flex Queries → Activity en maak een query die trades, kastransacties, dividenden en overboekingen bevat. Noteer de Query ID.
Gebruik de Activity Flex Query, niet de Trade Confirmation — die bevatten verschillende secties.
Stap 2 — Stel de Flex Query ID in op je account
Open in FolioView het Interactive Brokers-account en plak de Flex Query ID in de instellingen.
Stap 3 — Kies een periode en synchroniseer
Kies een afschriftperiode en klik op Sync from IBKR. FolioView haalt het afschrift automatisch op en importeert het.
Elke sync is gevensterd: alleen de rijen binnen het geselecteerde datumbereik worden vernieuwd en geschiedenis van andere syncs blijft behouden. IBKR beperkt overrides tot 365 dagen per verzoek.
Optie B — Handmatige XML-upload
Wil je liever geen Flex Query ID opslaan, download dan het afschrift zelf.
Stap 1 — Download het Activity Flex-afschrift als XML
Voer je Activity Flex Query uit in IBKR en download het resultaat als XML.
Stap 2 — Upload naar FolioView
Log in bij FolioView, open Upload in de zijbalk en sleep de XML in het uploadvak. FolioView detecteert het IBKR-formaat, parseert elke sectie en stuurt je door naar je portfoliodashboard.
Wat er na de upload gebeurt
FolioView verandert je afschrift in:
- Posities — elke open positie met kostenbasis, huidige waarde en ongerealiseerde W/V.
- Gerealiseerde W/V — elke gesloten trade gematcht volgens FIFO tegen je oudste aankopen, per valuta.
- Historische nettowaarde — een dagelijkse tijdreeks gereconstrueerd uit je transactielogboek plus slotkoersen.
- Dividenden, bronbelasting, kosten, FX — elk apart uitgesplitst zodat inkomensrendement, kostenratio en koersrendement gescheiden blijven.
- Brokerkostenvergelijking — dezelfde trades opnieuw geprijsd onder Revolut- en Trading 212-tarieven, zodat je kunt zien hoe de kosten van IBKR zich verhouden.
Later opnieuw synchroniseren
Gevensterd vervangen betekent dat je zo vaak kunt synchroniseren als je wilt: elke sync vernieuwt alleen het eigen datumbereik en laat de rest van je geschiedenis ongemoeid. Handmatige XML-uploads gedragen zich hetzelfde.
Probleemoplossing
- "Stel eerst een Flex Query ID in" — de Sync-knop is uitgeschakeld totdat het account een opgeslagen Flex Query ID heeft (Optie A, Stap 2).
- "Formaat niet herkend" — zorg dat je het Activity Flex-afschrift als XML hebt geëxporteerd, niet als CSV of een Trade Confirmation-rapport.
- "Bereik mag niet langer zijn dan 365 dagen" — IBKR beperkt elke Flex-override tot een venster van 365 dagen; synchroniseer in delen voor langere geschiedenissen.
